TOBAM MaxDiv World Equity Protected

La stratégie est conçue pour les investisseurs qui cherchent une diversification et des sources de rendement alternatives avec un profil de risque modéré et un ratio de Sharpe optimal.

L’utilisation d’options appliquées à un portefeuille Maximum Diversification vise à :

– Fournir un accès à une classe d’actifs en offrant une certaine participation aux marchés haussiers…

–  tout en atténuant les risques de pertes en période de stress, réduisant ainsi considérablement la consommation du budget de risque

– Décorréler la stratégie des autres investissements en actions.

Ce type de stratégie est particulièrement utile pour les clients qui cherchent à profiter de la hausse du marché des actions – au moins partiellement – mais qui veulent également éviter les fortes baisses et la volatilité parfois très élevée de cette classe d’actifs.

MDP - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Fund

V.L. : 5164315
Code ISIN : LU2401605790
Date de lancement : 2022-01-20
Structure : Luxembourg SICAV
UCITS IV : Yes
Devise de référence : USD
Liquidité : Daily
Investissement minimum : 5 million USD
SFDR : Article 8 With Scope 3

Philosophie d’investissement

L'objectif du fonds est de permettre à l'investisseur de limiter le risque de baisse des marchés tout en offrant une certaine participation aux marchés haussiers et de percevoir la prime de risque des actions.
Le fonds utilise l'approche Maximum Diversification® (pour équilibrer l'allocation aux primes de risque indépendantes et améliorer le ratio de Sharpe) tout en atténuant le risque avec une solution de couverture.

Il s'agit d'un fonds long-only, sans effet de levier, qui met en œuvre une politique ESG propriétaire (réduction systématique de l'empreinte carbone / politique d'exclusion stricte / calcul de l'empreinte ESG et ajustement vs l'indice de référence / activisme actionnarial).

PERFORMANCES AU 2025-02-21

RENDEMENT BRUT
VOLATILITÉ
1 an11.08%7.16%
3 ans5.53%9.39%
5 ans--
Lancement3.29%9.53%

TÉLÉCHARGEMENTS

PROSPECTUS :

   

DIC PRIIPs :

       

RAPPORT ANNUEL :

   


UK REPORTING :

Q&A FACILITIES – INVESTORS RIGHT :

       

SFDR WEBSITE DISCLOSURE :

 


SFDR PRE-CONTRACTUAL DISCLOSURE :

 

MONTHLY PERFORMANCE SCENARIOS :

 

PAST PERFORMANCE DOCUMENTS :

 


STATEMENT ON PRINCIPAL ADVERSE IMPACTS :

UCITS KIIDs :

AVERTISSEMENT : En vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID), il se peut que nous vous traitions comme un client professionnel électif si, après avoir évalué votre expertise, votre expérience et votre connaissance, nous sommes raisonnablement assurés que, compte tenu de la nature des transactions ou des services envisagés, vous êtes capable de prendre vos propres décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus. Il s’agit du « test qualitatif ». Pour réaliser notre évaluation, nous pouvons nous baser sur les informations que nous possédons déjà à votre sujet et/ou vous demander des informations supplémentaires et/ou vous appeler pour discuter de votre expérience en matière d’investissement. AVERTISSEMENT : Catégorisation Professionnel vs Particulier : En tant que Client professionnel, vous bénéficiez de moins de protections que si vous étiez catégorisé en tant que Client de détail. En particulier : 1. vous êtes susceptible de recevoir moins d’informations sur nous, nos services et tout investissement (par exemple sur les coûts, les commissions, les frais et les charges) ; 2. les communications, y compris les promotions financières que nous faisons avec les clients professionnels ne sont pas soumises à toutes les exigences imposées par la MiFID sur les communications avec les clients de détail. 3. lorsque nous évaluons le caractère approprié d’un produit ou d’un service, nous pouvons supposer que vous disposez de connaissances et d’une expérience suffisantes pour comprendre les risques encourus ; 4. si nous devons évaluer le caractère approprié d’une recommandation personnelle qui vous est faite, nous pouvons supposer que vous disposez d’une expérience et de connaissances suffisantes pour comprendre les risques encourus, et nous pouvons parfois supposer que vous êtes financièrement en mesure de supporter tout risque d’investissement compatible avec vos objectifs d’investissement ; 5. Lorsque nous remplissons nos obligations de meilleure exécution, nous ne sommes pas tenus de donner la priorité aux coûts globaux de la transaction comme étant le facteur le plus important pour obtenir la meilleure exécution pour vous ; 6. Nous ne sommes pas tenus de vous informer rapidement des difficultés matérielles relatives à la bonne exécution de votre/vos ordre(s) ; 7. Si nous vous fournissons des relevés périodiques, nous ne sommes pas tenus de les fournir aussi fréquemment que pour les clients de détail ; et 8. Vous êtes susceptibles d’avoir moins de droits à la compensation des pertes en cas de notre faillite en vertu de tout système de paiement de compensation prévu par la loi locale. Déclaration et garanties du client : 1. Vous avez effectué des transactions et des garanties. Vous devez remplir au moins 2 des 3 conditions suivantes : 1 – vous avez effectué des transactions, de taille significative, sur le marché concerné à une fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des 4 trimestres précédents. 2. La taille de votre portefeuille d’instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts en espèces ET les instruments financiers, dépasse 500 000 euros. 3. Vous travaillez ou avez travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle, ce qui nécessite une connaissance de la transaction ou des services envisagés. Veuillez consulter notre politique de protection des données (chapitre 16) sur notre site web.